奧普家居股份有限公司 第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議 公 告

2022-05-07 00:00來源:

原標(biāo)題：奧普家居股份有限公司 第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議 公 告

證券代碼：603551 證券簡(jiǎn)稱：奧普家居 公告編號(hào)：2022-044

奧普家居股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

公 告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

奧普家居股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2022年5月6日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)fang james主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《奧普家居股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事討論和表決，通過如下議案：

一《關(guān)于公司〈期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》

經(jīng)董事會(huì)審議，公司董事會(huì)同意制定《奧普家居股份有限公司期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，規(guī)范公司的期貨套期保值業(yè)務(wù)及相關(guān)信息披露工作，控制風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司及股東利益。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《奧普家居股份有限公司期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

二 《關(guān)于公司開展2022年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

經(jīng)董事會(huì)審議，公司董事會(huì)同意開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，利用期貨套期保值功能，鎖定產(chǎn)品成本，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《奧普家居股份有限公司關(guān)于開展2022年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-046）。

獨(dú)立董事已經(jīng)對(duì)本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

特此公告。

奧普家居股份有限公司董事會(huì)

二零二二年五月六日

證券代碼：603551 證券簡(jiǎn)稱：奧普家居 公告編號(hào)：2022-045

奧普家居股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

奧普家居股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年5月6日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席魯華峰主持。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《奧普家居股份有限公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事討論和表決，通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于公司開展2022年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：贊成3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，可以通過期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖功能降低相關(guān)原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響，控制公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)。其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司本次開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《奧普家居股份有限公司關(guān)于開展2022年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-046）。

特此公告。

奧普家居股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二零二二年五月六日

證券代碼：603551 證券簡(jiǎn)稱：奧普家居 公告編號(hào)：2022-046

奧普家居股份有限公司

關(guān)于開展2022年度期貨套期保值

業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

奧普家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月6日召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于開展2022年度期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，相關(guān)情況公告如下：

一、期貨套期保值業(yè)務(wù)的目的

公司及全資子公司、控股子公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)主要是借助期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖功能，規(guī)避主要原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的不利影響，穩(wěn)定原材料價(jià)格，保證公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

二、期貨套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

（一）期貨品種及交易方式

公司及全資子公司、控股子公司擬開展的期貨套期保值業(yè)務(wù)僅限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的原材料，包括但不限于鋁、銅、鋼、鐵、聚氯乙烯pvc、聚丙烯pp等。

（二）額度及期限

公司及全資子公司、控股子公司將根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，以訂單或存貨的數(shù)量以及相關(guān)合同的執(zhí)行情況為測(cè)算基準(zhǔn)確定期貨套期保值的數(shù)量規(guī)模，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的保證金余額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過5,000萬(wàn)元（含），期限自本次董事會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

（三）資金來源

從事套保業(yè)務(wù)的資金來源于公司及全資子公司、控股子公司自有資金，不得使用募集資金直接或間接進(jìn)行套保業(yè)務(wù)。

（四）會(huì)計(jì)政策及考核原則

開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)政策及核算原則將嚴(yán)格按照財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)——套期保值》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。開展期貨套期保值業(yè)務(wù)所使用的期貨產(chǎn)品的公允價(jià)值變動(dòng)，將計(jì)入公司的當(dāng)期損益，從而將增加或減少公司利潤(rùn)。

三、期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析

原材料的價(jià)格波動(dòng)直接影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。公司利用期貨套期保值功能，可有效減少和規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有利于鎖定預(yù)期利潤(rùn)和減少價(jià)格波動(dòng)造成的損失，符合公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，存在必要性。

公司董事會(huì)制定了《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，作為開展期貨套期業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，對(duì)期貨套期保值業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)、決策授權(quán)、操作執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)管理等作出明確規(guī)定，能夠有效保障期貨業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)形成有效控制。

公司結(jié)合自身情況，專設(shè)期貨套期保值工作小組，在股東會(huì)或董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)套保業(yè)務(wù)的管理運(yùn)作，下設(shè)需求團(tuán)隊(duì)、決策團(tuán)隊(duì)、風(fēng)控團(tuán)隊(duì)和操作團(tuán)隊(duì)，合理設(shè)置審批層級(jí)，明確實(shí)際操作中的崗位職責(zé)和權(quán)限，將組織具有良好素質(zhì)的人員負(fù)責(zé)期貨業(yè)務(wù)的交易工作，對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)形成有效控制。

公司使用自有資金開展期貨套取保值業(yè)務(wù)，不直接或間接使用募集資金進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)，且計(jì)劃期貨套期保值業(yè)務(wù)投入的保證金規(guī)模與自有資金、經(jīng)營(yíng)情況和實(shí)際需求相匹配，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

綜上，公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)具備可行性。

四、期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨行情變動(dòng)較大，可能產(chǎn)生價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，造成投資損失。

2、資金風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，如投入金額過大，可能造成資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及因未及時(shí)補(bǔ)足保證金被強(qiáng)行平倉(cāng)而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

3、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：存在交易系統(tǒng)出現(xiàn)技術(shù)故障、系統(tǒng)崩潰、通信失敗等，導(dǎo)致無法獲得行情或無法下單的風(fēng)險(xiǎn)。

4、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)控制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

5、信用風(fēng)險(xiǎn)：交易價(jià)格出現(xiàn)對(duì)交易對(duì)方不利的大幅度波動(dòng)時(shí)，交易對(duì)方可能違反合約的相關(guān)規(guī)定，取消合約，造成公司損失。

6、政策風(fēng)險(xiǎn)：期貨市場(chǎng)法律法規(guī)等政策如發(fā)生重大變化，可能引起市場(chǎng)波動(dòng)或無法交易，從而帶來風(fēng)險(xiǎn)。

五、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、選擇合適的期貨公司支持期貨套期保值工作，選擇的期貨公司應(yīng)在行業(yè)綜合排名、研究力量及專業(yè)品牌等方面具有優(yōu)勢(shì)。

2、嚴(yán)格控制期貨套期保值的資金規(guī)模，合理計(jì)劃和使用保證金，嚴(yán)格按照公司期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的權(quán)限下達(dá)操作指令，根據(jù)規(guī)定進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行操作。

3、期貨套期保值方案的擬定應(yīng)充分考慮期貨合約價(jià)格波動(dòng)幅度，設(shè)置合理的保證金比例和止盈止損點(diǎn)位等；持倉(cāng)過程中，應(yīng)與期貨經(jīng)紀(jì)公司保持密切聯(lián)系，持續(xù)關(guān)注期貨賬戶資金風(fēng)險(xiǎn)和保值頭寸價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，做好追加保證金準(zhǔn)備。公司留存一定比例的風(fēng)險(xiǎn)備用金用于保證當(dāng)期期貨套期保值過程中出現(xiàn)虧損時(shí)及時(shí)補(bǔ)充保證金，避免因期貨賬戶中資金無法滿足和維持套保頭寸時(shí)出現(xiàn)現(xiàn)金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

4、設(shè)立符合要求的交易、通訊及信息服務(wù)設(shè)施系統(tǒng)，保證交易系統(tǒng)的正常運(yùn)行，確保交易工作正常開展。當(dāng)發(fā)生錯(cuò)單時(shí)，及時(shí)采取相應(yīng)處理措施，減少損失。

4、加強(qiáng)對(duì)國(guó)家及相關(guān)管理機(jī)構(gòu)相關(guān)政策的把握和理解，及時(shí)合理地調(diào)整期貨套期保值思路與方案。

六、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，擬通過期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖功能降低相關(guān)原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響，相關(guān)原材料確與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)，可實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。公司已制定《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范業(yè)務(wù)流程、防范風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的審議和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

七、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，可以通過期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖功能降低相關(guān)原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響，控制公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)。其決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司本次開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

六、備查文件

1、公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

奧普家居股份有限公司董事會(huì)

二零二二年五月六日

責(zé)任編輯：

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